Auszug Geschäftsbericht 2021
Energie Belp AG Rubigenstrasse 12 3123 Belp E-Mail: info@energie-belp.ch www.energie-belp.ch Telefon: 031 818 82 82 Konzept und Gestaltung: YOUHEY Communication AG, Burgdorf
3 Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 Elektrizität 6 Wasser 8 Nahwärme 10 Kommunikation 12 Finanzbericht 14 Bilanz 17 Erfolgsrechnung 18 Organisation der Energie Belp AG 19
4 Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten und des Geschäftsführers Der Verwaltungsrat trat im Jahr 2021 zu sieben Sitzungen, dem jährlichen Strategietag sowie der ordentlichen Generalversammlung zusammen. Neben der jährlich wiederkehrenden Geschäfte wie Budget, Jahresrechnung und Investitionsprogramm, setzte sich der VR u. a. mit folgenden Themen auseinander: Cash Flow Betrachtungen und Dividendenausschüttungen über die nächsten Jahre, Finalisieren der Dienstleistungsvereinbarung mit der Einwohnergemeinde Belp, neue Steuerpraxis ab 2022 (Steuerruling), Aufstockung des Werkhofes (um genügend Platz für die neuen Arbeitsplätze schaffen zu können), Wirtschaftlichkeit eines Warmwasserspeichers im NWV Dorf beim Dorfschulhaus, Erweiterung Alupak, Analyse und ermitteln von strategischen Opportunitäten, diverse Aufträge für strategische Projekte, Beteiligung an der Firma aliunid AG, Rechte und Pflichten des VR sowie Organhaftpflicht und dem Projekt Organisation und Führung auf Stufe Geschäftsleitung und Geschäftsführung. An der GV vom 17. Juni wurden alle Verwaltungsratsmitglieder für weitere 4 Jahre einstimmig wiedergewählt. Die Corona Pandemie und deren Auswirkungen beschäftigen uns seit Frühling 2020. Auf Grund der ausserordentlichen Situation mussten bei vielen Abläufen und täglichen Arbeiten Anpassungen vorgenommen werden. Dank der getroffenen Massnahmen konnte sich das Energie Belp Team vor ernsthaften gesundheitlichen Folgen schützen. Den Kunden danken wir herzlich für das entgegengebrachte Verständnis und den Mitarbeitenden für ihre vorbildliche Kooperation. Das Geschäftsjahr 2021 schliesst trotz der Corona-Zusatzaufwendungen und einer weiteren Bewertungskorrektur bei der Beteiligung an der Feracom AG mit einem sehr guten Resultat ab. Der Cashflow-Rechnung widmet der Verwaltungsrat eine hohe strategische Aufmerksamkeit. Der Einwohnergemeinde Belp konnten wir Konzessionsabgaben in der Höhe von 670’400 Franken überweisen und an der GV vom 16. Juni 2022 stellt der Verwaltungsrat unter dem Traktandum Gewinnverwendung den Antrag einer Dividendenzahlung in der Höhe von 750'000 Franken. Martial Zbinden konnte im Berichtsjahr sein Dienstjubiläum feiern. Er ist seit Mai 2021 bereits 10 Jahre in den Diensten der Energie Belp AG. Seine Aufgaben umfassen sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Koxialnetz sowie Betreuung und Unterstützung von Kommunikationskunden vor Ort. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Martial herzlich für sein grosses Engagement zu Gunsten der Energie Belp AG. Personelle Veränderungen gab es auch im Team der Mitarbeitenden. Beat Marti wurde am 31. März 2021 nach genau 39 Dienstjahren pensioniert. Begonnen hat er seine Tätigkeit 1982 für die Gemeindebetriebe Belp unter anderem mit der Tätigkeit als Bademeister. Einen kurzen Bericht zum langen Wirken von Beat ist in der Belper-Ausgabe vom März 2021 zu finden. Das Unternehmen verlassen haben leider auch Corinne Burkhalter und Christoph Bischoff. Zudem durften wir drei neue Mitarbeitende willkommen heissen. Seit Mai verstärkt Christina Lieb das Abrechnungsteam. Im Juni stiess Ramon Hostettler zum Team der Netztechniker Kommunikation und im November begann Alexandra Theiler ihre Arbeit als GL-Assistentin. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden setzten sich mit operativen Herausforderungen auseinander. Stellvertretend dafür sind nachfolgend einige Themen erwähnt. Der Werkhof wurde zu einem Teil um ein Stockwerk aufgestockt. Im Bereich Wasser ist Chlorothalonil weiterhin ein Thema, dem wir grosse Beachtung schenken, auch wenn es in der Presse nicht mehr präsent ist. Die Betriebsführung für die Kirchdorfer Wasserversorgung startete im Sommer 2020 und stösst allseits auf positive Rückmeldungen. Im Bereich Elektrizität arbeiten wir an den Themen eMobilität/Ladestationen, Smart-Meter,PV-AnlagenundEigenverbrauchsgemeinschaften. Besonders herausgefordert hat uns auch der Anstieg der Energiepreise ab September. Im Bereich Wärme fanden erste Abklärungen der Überbauung Riedli 2 betreffend Anschluss an einen allfälligen NWV Mühlematt statt und es gab verschiedene Gespräche mit der alupak AG betreffend einer möglichen Abwärmenutzung. Im Bereich Kommunikation wurden die ersten Liegenschaften komplett mit Glasfaser erschlossen und sind somit vollständig mit FttH versorgt. Auch sind die Netzumbauarbeiten im Koaxialnetz nahezu abgeschlossen und ermöglichen so die flächendeckende Versorgung unserer Kunden mit Internetbandbreiten von bis zu 1 Gbit/s. Im Bereich Finanzen wurden verschiedene Aspekte der Zeitwirtschaft, Controlling, Rapportierung und Fakturierung im Projekt «Integro» in Angriff genommen. Die Zeiterfassung erfolgt neu auchinAbacusunddieUmstellungaufeineVollzeitrapportierung ist erfolgt. Die Transparenz in der Kostenrechnung wird dadurch erhöht und die Verrechnung von rapportierten Leistungen automatisiert.
5 Nebst den Finanzzahlen sind im Geschäftsbericht auch Beiträge der technischen Bereiche zu finden. André Müller berichtet über die Elektrizität und verschiedene Versorgungsthemen. Robert Schantroch schreibt über die Wasser- und Wärmeversorgung. Mehr zu den Tätigkeiten und Erfolgen im Bereich Kommunikation erfahren wir von Thomas Seiderer. Details zur finanziellen Situation hat Ralph Bolzli zusammengetragen. Nur dank des grossen Engagements, der Bereitschaft, auch ausserhalb der normalen Bürozeiten Verantwortung zu übernehmen und nötigenfalls Notfalleinsätze zu leisten, gelingt es dem Energie Belp Team die Versorgungssicherheit in der Region Tag für Tag sicherzustellen. Verantwortungsbewusst, mit viel Herzblut und einer hohen Flexibilität leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich ihren Beitrag zum Erfolg. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken dem ganzen Team herzlich. Ueli Jost, Verwaltungsratspräsident David Maurer, Geschäftsführer Unserer Eignerin, der Gemeinde Belp und somit allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Belp danken wir für die Verbundenheit und freuen uns, auch in Zukunft innovative Dienstleistungen erbringen zu dürfen. Dem Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung und den Gemeindebetrieben danken wir für die effiziente und konstruktive Zusammenarbeit. Besonders freut und motiviert uns das enorme Vertrauen der langjährigen und neuen Kundinnen und Kunden. Vielen herzlichen Dank. Belp, im Mai 2022
6 Die Energie Belp AG verfügt im Mittelspannungsnetz über vier Netzeinspeisungen. Die Einspeisungen Steinbach, Spital und Eichholz werden ab der Unterstation Belp versorgt, die Einspeisung Wehrliau ab der Unterstation Gümligen. Über diese Einspeisungen wird die elektrische Energie über das rund 203 km langeMittelspannungs- undNiederspannungskabelnetz zu den Kundinnen und Kunden transportiert. Zum heutigen Zeitpunkt tragen noch 191 Holztragwerke oberirdische Stromleiter auf einer Länge von 10.870 km. Im Störungsfall steht die Reserveabgabestelle Eissel zur Verfügung, mit einer vorgehaltenen Leistung von 6 MW. Am 11. Januar um 23.45 h war das Netz mit insgesamt 10.909 MW am stärksten bzw. am 27. Juni um 08.00 h mit 3.150 MW am schwächsten belastet. Das elektrische Netz wird mit einem Leitsystem überwacht, welches u.a. aktuelle Netzdaten (P+Q) in Echtzeit visualisiert und dokumentiert. Versorgungsnetz und Anlagen Mit den 102 Transformatoren, welche in 72 Stationen stehen, ist eine Leistung von 55.610 MVA installiert. Für die Erschliessung von Neubauten, Netzsanierungen und Beleuchtungsanlagen wurden rund 4.4 km neue Kabel eingezogen. Elektrizität Täglich unter Strom Einspeisungen aus dem vorgelagerten Netz Im Berichtsjahr wurde über die Unterstationen Belp und Gümligen sowie über die Transformatorenstation Hofmatt 61.198 GWh (57.702 GWh) Energie in das Versorgungsnetz der Energie Belp AG eingespiesen. Dies liegt um 6,06% über dem Vorjahreswert. Dezentrale Einspeisungen Im Versorgungsgebiet der Energie Belp AG sind insgesamt 111 PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 2.175 MW sowie einer Panel-Fläche von 12'774 m2 montiert. Insgesamt speisten die dezentralen Produktionsanlagen während den 1975 Sonnenstunden rund 1.522 GWh solare Energie ins Netz. Geplante und ungeplante Versorgungsunterbrüche Für Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Kabel- und Verteilanlagen sowie Zählerauswechslungen mussten 30 Versorgungsunterbrüche avisiert werden. Der durchschnittliche Versorgungsunterbruch dauerte 2 Stunden und 36 Minuten. Im Berichtsjahr wurden zwei Störungen im 16-kV-Verteilnetz registriert: Am 28. Juni 2021 wurde durch einen Gewittersturm die doppelte 16-kV-Freileitung im Bereich Fahreggen beschädigt.
7 Kontroll- und Zählerwesen Im Jahre 2021 wurden von den Installateuren 136 Installationsanzeigen (IA) bzw. Technische Anschlussgesuche (TAG) zur Bearbeitung eingereicht. Insgesamt wurden 374 Zähler ein- bzw. ausgebaut. Die Energie Belp AG setzt im Sinne von zwei Pilotversuchen 913 intelligente Zähler (Smart Meter) ein und sammelt Erfahrungen für den bevorstehenden Rollout. Als Netzbetreiberin ist die Energie Belp AG gesetzlich verpflichtet, die Termine der periodischen Elektrokontrollen zu überwachen bzw. mit Aufgeboten an die Eigentümer die Kontrollen zu veranlassen. Insgesamt wurden 155 Aufgebote bzw. Mahnungen an Liegenschaftsbesitzer versandt. Netzqualität (EN 50160) Die Netzqualität wird ständig mit 8 stationären Messgärten in Transformatorenstationen überwacht. Zusätzlich fanden 52 punktuelle Kontrollmessungen im Netz statt. Beleuchtungsanlagen Als Dienstleister ist die Energie Belp AG für den Betrieb und Unterhalt der Beleuchtungsanlagen in den Gemeinden Belp, Kaufdorf und Kehrsatz verantwortlich. Insgesamt 1748 Lichtpunkte erhellen Strassen und Plätze in diesen Ortschaften.
8 Allgemeines Die Energie Belp AG versorgt die Bevölkerung sowie die Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe mit Trink- und Brauchwasser in einer dauernd den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung entsprechenden Qualität. Sie gewährleistet in ihrem Versorgungsgebiet einen ausreichenden Hydrantenlöschschutz und erfüllt die ihr zugewiesenen Aufgaben der Trinkwasserversorgung in Notlagen. Wassergewinnung und -bezug Im Jahr 2021 konnte der gesamte Wasserbedarf aus den Quellgebieten «Neuhaus» in Toffen und «Kohlholz» in Belp gedeckt werden. Fremdwasser aus Grundwasser, welches ab den Aaretalleitungen 1 und 2 (Kiesen und Belpau) der Wasserverbund Region Bern AG bezogen wird, wurde nur für die wöchentlichen Testläufe benötigt. Der Wasserbezug für das Verteilnetz Belpberg erfolgt ab Wasserversorgung der InfraWerkeMünsingen. Mit den drei unabhängigen Wasserbezugsorten verfügt die Energie Belp AG über ein optimales Wasserbezugssystem mit hoher Versorgungssicherheit. Wasser Täglich bestes Wasser aus eigenen Quellen Die durchschnittlichen Quellschüttungen (Zufluss aus den Quellgebieten) lagen im vergangenen Jahr bei 3’299 m3/d (Quellgebiet Neuhaus) und 587 m3/d (Quellgebiet Kohlholz). Die minimalen Quellschüttungen wurden im Dezember mit 2’039 m3/d und 252 m3/d, die maximalen im Juli mit 6’200 m3/d resp. 878 m3/d registriert. Wasserabgabe Der Wasserverkauf in Belp betrug 656’529 m3 (-1%). Auf dem Belpberg betrug die bezogene Wassermenge 13’130 m3 (+3%). Die gelieferte Menge Wasser pro Einwohner betrug 156 Liter pro Tag (Vorjahr 161 Liter/Tag). Am 19. Juni wurde, im Netz Belp, der Tageshöchstverbrauch von 2’747 m3 aufgezeichnet. Im Vorjahr lag der Spitzen-Tagesverbrauch am 18. April bei 2’942 m3. Im Netz Belpberg betrug der maximale Tagesbedarf am 11. Juni 69 m3. Wasserqualität 2021 entsprachen alle Trinkwasserproben den gesetzlichen Anforderungen, ausgenommen vom Pestizid Chlorothalonil. Seit 2020 beschäftigt auch die Energie Belp AG das Thema Chlorothalonil. Zur Höchstwertüberschreitung, die an vielen Orten der Schweiz ein Thema ist, finden Sie vertiefende Informationen auf unserer Website.
9 Das Belper Trinkwasser ist hart. Die Werte liegen zwischen 32 und 41° französischen Härtegraden. Die Wasserhärte auf dem Belpberg hingegen ist mittelhart und liegt zwischen 13 und 23° französischen Härtegraden. Verteilnetz und Anlagen Im vergangenen Jahr wurden wieder einige Versorgungsleitungen erneuert. Insgesamt konnten 494 Meter neue Leitungen verlegt werden. Schwerpunkte waren hier der Gürbeweg, die Schafmattstrasse und die Leitungsverlegung am Ahornweg. All diese Arbeiten entsprechen einer Erneuerungsrate von 0.8% (Empfehlung Amt für Wasser und Abfall AWA: 1.25%). Netzstörungen Es traten 9 Rohrbrüche (Vorjahr 7) an Hauptleitungen und 15 (Vorjahr 4) an privaten Hausanschlussleitungen auf. Davon konnte das Lecküberwachungssystem LORNO sechs melden, bevor es zu einem Rohrbruch kam. Die Anzahl der Rohrbrüche hat wieder zugenommen, unterliegt aber grossen Schwankungen. Letztes Jahr waren vor allemprivate Hausanschlussleitungen betroffen.
10 Wärmeproduktion und -abgabe Im Kalenderjahr 2021 betrug die produzierte Wärmemenge NWV Dorf 6’149 MWh (1 MWh = 1’000 kWh) und NWV Steinbach 3’532 MWh. Bei der NWV Dorf entspricht dies im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 6.7%, bei der NWV Steinbach einer Zunahme um 29.8%. In der NWV Dorf fallen 93.8% auf die beiden Holzkessel und lediglich 6.2% auf die vier Ölkessel, welche im Notfall und allenfalls zur kurzfristigen Abdeckung der Spitzenlast eingesetzt werden. In der NWV Steinbach wurden 13.7% der Wärmemenge mittels Ölkessel erzeugt. Ziel wird es sein, diesen Wert in Zukunft zu reduzieren. Die den Kunden der NWV Dorf abgegebene Wärmemenge lag bei 5‘491 MWh. Die Netzverluste betrugen 658 MWh, was 10.7% entspricht. In der Nahwärmeversorgung Steinbach betrug die Wärmelieferung 2'920 MWh bei Verlusten von 612 MWh. Die Netzverluste in der NWV Steinbach haben sich von 19.5 auf 17.3% verbessert und werden mit zunehmender Auslastung in Zukunft sinken. Im Jahr 2021 produzierte die Energie Belp AG 8’816 MWh Wärmeenergie aus einheimischen Holzschnitzeln. Dadurch wurden ca. 882’000 Liter Heizöl substituiert, was einer CO2Emissionsreduktion von 2’340 Tonnen entspricht. Allgemeines Seit dem Herbst 2001 bietet die Energie Belp AG im Dorfkern von Belp die Versorgung mit Heiz- und Brauchwarmwasser ab Wärmeverteilnetz an. Kern der Anlage bildet die unterirdische Holzschnitzelheizung im Areal des Dorfschulhauses. Seit Herbst 2017 liefert nun auch unsere zweite Nahwärmeversorgungszentrale Steinbach Heiz- und Brauchwarmwasser. Mit der Realisierung dieser Nahwärmeversorgungen konnten die Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung und Pflege der umliegenden Wälder und damit die Erhaltung der für die Region wichtigen Naherholungsgebiete deutlich verbessert werden. Die Waldbesitzer werden in ihren Bemühungen unterstützt, auch qualitativ minderwertige Holzsortimente abzusetzen. Mit dem Holz als erneuerbare, CO2-neutrale und einheimische Wärmequelle wird die Luftqualität verbessert, der CO2-Ausstoss reduziert, die regionale Wertschöpfung gefördert und die Auslandsabhängigkeit verringert. Nahwärme Tägliche Wärme aus heimischen Wäldern
11 Verteilnetz und Anlagen Im Kalenderjahr 2021 wurde eine weitere Liegenschaft an die NWV Dorf angeschlossen. Somit waren Ende Jahr 48 Übergabestationen und 51 Wärmezähler in Betrieb. Die gesamte installierte Leistung aller Übergabestationen betrug 3’619 kW. Die NWV Steinbach versorgt, mit Stand Ende 2021, 20 Liegenschaften mit Wärme. Die installierte Leistung betrug 1’743 kW.
12 Allgemeines Die anhaltende Corona-Krise begleitete uns auch im Jahr 2021. Die gemachten Erfahrungen und getroffenen Massnahmen bewährten sich auch im Geschäftsjahr 2021. Mit den entsprechenden Schutzmassnahmen konnten wir unsere Kundendiensttätigkeiten sowohl vor Ort bei den Kunden wie auch virtuell per Telefon oder Fernzugriff aufrechterhalten. Für gewisse Kundengruppen waren die Technikerbesuche eine willkommene Abwechslung im Lockdown-Modus und erfüllten somit auch einen gewissen sozialen Effekt. Die ausgedehnte Homeoffice-Pflicht forderte unser Netz mit massiv gestiegenen Datenmengen. Durch die fortwährende aktive Netzüberwachung und proaktive Netzwartung haben wir unseren Kunden die Infrastruktur für einen reibungslosen Homeoffice-Alltag zur Verfügung gestellt. Markt- und Konkurrenzsituation Der gesättigte Telekommarkt führt bei allen Mitbewerbern zu einer teilweise ausufernden Rabatt- und Aktionenschlacht. Die Neukundengewinnung mit Gratisgeräten, Gratismonaten oder lebenslangen Dauertiefpreisen erfordert eine stetige BeobachKommunikation Täglicher Anschluss an die digitale Welt tung des Marktes und entsprechende Instrumente für unsere tägliche Arbeit. Der Aktionismus wurde einzig durch die eingeschränkte Lieferbarkeit von Gratisgeräten leicht gebremst. Eine umfassende Kundenberatung mit einem konsequenten Aufzeigen der preislichen und leistungsmässigen Unterschiede der Angebote ist in diesem Angebotsdschungel mittlerweile unerlässlich. Zusammen mit Quickline konnten wir nebst den Neukundenaktionen auch unseren bestehenden Kunden konkurrenzfähige Angebote offerieren. Die Migration von «alten» Produkten in die neue Angebotswelt ergibt immer auch die Möglichkeit von Kundenpflege und Bestandeskundenmarketing. Dienstleistungen für Dritte Für die Einwohnergemeinde Rubigen und unsere Tochterunternehmung Feracom (Netz Münsingen) zeichneten sich unsere Mitarbeiter auch im 2021 für den Betrieb, Unterhalt und Kundendienst verantwortlich. Daneben konnten wir für verschiedene Kunden ausserhalb unseres Versorgungsgebietes Arbeiten im Bereich LWL-Netzbau (Kabelfernsehgenossenschaft Frutigen), Arealnetzbetreuung (Hirslanden-Gruppe) sowie Kundendienstinstallationen (Bernapark Stettlen) ausführen.
13 Infrastruktur und Technik Die ersten Liegenschaften (Neubau 4 MFH Hohburg) wurden komplett mit Glasfaser erschlossen und sind somit vollständig mit FttH versorgt. Weitere Teilgebiete insbesondere bei Strassensanierungen oder anstehenden Kabelwechsel sind in Planung respektive stehen kurz vor der Ausführung. Die Netzumbauarbeiten im Koaxialnetz sind nahezu abgeschlossen und ermöglichen so die flächendeckende Versorgung unserer Kunden mit Internetbandbreiten von bis zu 1 Gbit/s. Kundenbeziehung / Kundenzufriedenheit Wie bereits im Vorjahr gewinnt Quickline den Schweizer Breitbandtest des Fachmagazins «connect» (Anschlüsse bis 1 Gbit/s). In sämtlichen untersuchten Kategorien überzeugt Quickline mit Top-Resultaten und freut sich über den 1. Platz. Beim Breitbandtest des renommierten Fachmagazins für Telekommunikation «connect» holt sich Quickline wie schon im Vorjahr den Gesamtsieg. Dabei attestiert «connect» Quickline durchs Band sehr gute Leistungen. Mit 910 von maximal 1000 Punkten schneidet Quickline noch besser ab als 2020 und lässt die Konkurrenz in der Geschwindigkeitsklasse bis 1 Gbit/s auch dieses Jahr hinter sich. Die jährliche Kundenzufriedenheitsumfrage von Quickline wurde quartalsweise im von uns versorgten Gebiet (inkl. Münsingen) durchgeführt. Die Kundenzufriedenheit bewegt sich bei unseren Kunden auf gleichem Niveau wie in den vorangegangenen Jahren. Der Top 3 Platz im gesamten QuicklineVerbund bestärkt uns in unserem täglichen Handeln. Ein umfassender und persönlicher Kundendienst in Verbindung mit kompetenten Mitarbeitern sowie ein gutes Preis- Leistungsverhältnis sind nach wie vor der Schlüssel zu einer gefestigten Kundenbeziehung.
14 Finanzbericht Bei Erlösen aus Lieferungen und Leistungen von CHF 20.68 Mio. (Vorjahr CHF 19.38 Mio.) konnte ein Jahresgewinn von CHF 1.96 Mio. (Vorjahr CHF 1.22 Mio.) erzielt werden. Der Goodwill auf der Beteiligung an der Feracom wurde auch im Berichtsjahr um CHF 0.34 Mio. (Vorjahr CHF 0.34 Mio.) reduziert. Das Aktienkapital besteht weiterhin aus 125’000 Aktien von je CHF 100, welche auf den Namen lauten. Dieses ist zu 100% liberiert. Der Aktionärin wurden insgesamt (inkl. Haushälterisch geschäften zum Wohl des Unternehmens Dividenden) CHF 1.42 Mio. (Vorjahr CHF 1.36 Mio.) abgeliefert. In Betriebs- und Sachanlagen wurden brutto CHF 4.07 Mio. (Vorjahr: CHF 4.05 Mio.) investiert. An Anschlussbeiträgen konnten CHF 0.68 Mio. (Vorjahr: CHF 0.40 Mio.) verbucht werden, was zu Nettoinvestitionen von CHF 3.39 Mio. (Vorjahr: CHF 3.65 Mio.) geführt hat. Die Energie Belp AG beschäftigte per 31. Dezember 2021 33 Mitarbeiter (Vorjahr: 33 Mitarbeiter) mit einem Beschäftigungsgrad von mindestens 80%.
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16 Die wichtigsten Zahlen in der Übersicht Die Energie Belp AG erreichte im 2021 einen Umsatz von CHF 20.676 Mio. (Vorjahr CHF 19.380 Mio.). Entwicklung Betriebsertrag 18'000 21'000 12'000 15'000 6'000 9'000 tausend CHF 3'000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2018 Der Cash Flow steigt gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.697 Mio. auf CHF 4.783 Mio. (Vorjahr CHF 4.086 Mio.). Entwicklung Cash Flow 4'000 5'000 2'000 3'000 1'000 tausend CHF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Es wurden Investitionen im Umfang von brutto CHF 4.072 Mio. (Vorjahr CHF 4.049 Mio.) realisiert. An Einnahmen (Anschlussbeiträge) wurden CHF 0.680 Mio. (Vorjahr CHF 0.402 Mio.) verbucht. Entwicklung Investitionen in Betriebsanlagen 6'000 4'000 5'000 2'000 3'000 1'000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2018 tausend CHF Die Liquidität Stufe 3 liegt bei 224% (Vorjahr 243%). Entwicklung Liquidität (3. Stufe) 400 500 200 300 in % 100 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2018 2012 2013 2014
17 Bilanz der Energie Belp AG AKTIVEN 31.12.2021 (in CHF) 31.12.2020 (in CHF) Umlaufvermögen Flüssige Mittel 4’203’433 5’498’631 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8’298’019 6’940’802 Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten 131’738 124’481 Vorräte 504’566 440’143 Aktive Rechnungsabgrenzung 159’295 209’720 Total Umlaufvermögen 13’297’051 13’213’776 Anlagevermögen Finanzanlagen 789’532 802’532 Beteiligungen 2’830’000 3’170’000 Betriebsanlagen 22’623’634 22’473’974 Mobile Sachanlagen 604’281 533’479 Immobilie Sachanlagen 3’807’428 3’136’455 Immaterielle Anlagen - - Anlagen im Bau 86’305 68’174 Total Anlagevermögen 30’741’181 30’184’614 Total Aktiven 44’038’232 43’398’391 PASSIVEN 31.12.2021 (in CHF) 31.12.2020 (in CHF) Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3’142’435 2’877’654 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 827’273 827’273 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 457’914 487’248 Rückstellungen 328’912 332’367 Passive Rechnungsabgrenzung 1’166’630 902’244 Total kurzfristiges Fremdkapital 5’923’163 5'426'786 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 3’936’364 4’763’636 Spezialfinanzierung Wasserversorgung 3’920’141 4’160’169 Total langfristiges Fremdkapital 7’856’504 8’923’806 Total Fremdkapital 13’779’667 14'350'592 Eigenkapital Aktienkapital 12’500’000 12’500’000 Gesetzliche Gewinnreserven 1’818’000 1'349'500 Freiwillige Gewinnreserven 13’975’500 13'975'500 Gewinn- / Verlustvortrag 4’299 298 Periodenergebnis 1’960’766 1’222’501 Total Eigenkapital 30’258’565 29'047'799 Total Passiven 44’038’232 43’398’391
18 Erfolgsrechnung der Energie Belp AG IST 2021 (in CHF) IST 2020 (in CHF) Betriebsertrag Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 20’676’393 19’380’274 Entnahmen Spezialfinanzierung Wasser 282’151 101’376 Erlöse Übrige 527’460 569’522 Total Betriebsertrag 21’486’004 20’051’171 Betriebsaufwand Einkauf Energie, Wasser und Signale 10’851’212 10’221’290 Personalaufwand 4’470’584 4’449’453 Übriger betrieblicher Aufwand 1’355’849 1’332’509 Abschreibungen 2’822’372 2’863’959 Einlagen Spezialfinanzierung Wasser 42’122 - Betriebliches Ergebnis 1’943’866 1’183’960 Finanzerfolg und Ausserordentliches Finanzertrag 114’722 115’488 Finanzaufwand -74’870 -75’616 Jahresgewinn vor Steuern 1’983’718 1’223’833 Steuern 22’952 1’332 Jahresgewinn 1’960’766 1’222’501 Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision Unsere Revisionsstelle, die Ernst & Young AG, hat die Jahresrechnung der Energie Belp AG für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In ihrem Bericht hält sie fest, dass sowohl die Jahresrechnung als auch die Verwendung des Bilanzgewinns den gesetzlichen und statutarischen Vorgaben entsprechen.
19 Organisation der Energie Belp AG BEREICHSLEITER André Müller* VERWALTUNGSRAT Ueli Jost, VRP Markus Wüthrich Benjamin Marti Daniel Menetrey Manuela Gebert Johann Walther GENERALVERSAMMLUNG GESCHÄFTSFÜHRER David Maurer* ELEKTRIZITÄT BEREICHSLEITER Thomas Seiderer* BEREICHSLEITER Robert Schantroch* KOMMUNIKATION WASSER / WÄRME FINANZEN BEREICHSLEITER Ralph Bolzli* AnV / SiBE / QS André Müller* BUSINESS DEVELOPER vakant REVISIONSSTELLE Ernst & Young ASSISTENZ DER GL Alexandra Theiler * Mitglieder der Geschäftsleitung Das gesamte Organigramm ist jeweils auf der Webseite der Energie Belp AG einzusehen. Ebenfalls auf der Website finden Sie von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Namen, Funktionen und Portraitbilder. www.energie-belp.ch/unternehmen/portrait/mitarbeiter
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